证券之星消息，12月30日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0592元，累计净值为1.097元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.02%，近3个月上涨3.42%，近6个月上涨3.98%，近1年上涨7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.88%，现金占净值比1.17%。
数据显示，英国9月份CPI涨幅为1.7%。而服务业消费者价格通胀率已降至4.9%。私营部门员工平均每周收入增长继续下降。此外，货币政策委员会判断，劳动力市场继续放松。但英国央行认为，当地劳动力市场前景仍然存在很大的不确定性，工资增长比预测的要高。降息对通货膨胀的影响将取决于劳动力成本传导到商品价格、利润率、工人工资和就业的程度和速度。
但英国央行警告称，政府预算案可能会进一步推高通胀率。货币市场削减了对英国央行进一步降息的押注，目前预计12月再降25个基点的概率仅为15%。受此影响，英镑兑美元汇率短线拉升，现涨0.47%，报1.2938；英国富时100指数转跌，现跌0.13%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.82%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.29%。
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