本站消息，12月11日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.045元，累计净值为1.3043元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.5%，现金占净值比0.3%。
资料显示，立昂转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。到期赎回价为 112元（含最后一期利息）。），对应正股名立昂微，正股最新价为28.13元，转股开始日为2023年5月18日，转股价为33.59元。
资料显示，永和转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。），对应正股名永和股份，正股最新价为18.08元，转股开始日为2023年4月17日，转股价为20.13元。
该基金的基金经理为黄力、卢珊，基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.6%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.91%。
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